魏泰源中加基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 4.9 年/12 年 | 5.26亿元 / 70.13亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 12 | 代表基金 | 中加瑞享纯债债券A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.46% | |
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魏泰源 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-30
| 基金名称(18) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加颐合纯债债券C 017678.jj | 20.12元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 608.41万元2024-06-18 | 2022-12-28 | -- | 1年7个月任职表现 | 1.44% | -8.37% | 2.30% | -12.96% |
| 中加中证同业存单AAA指数7天持有期 016083.jj | 5.26亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 333.85万元2024-06-06 | 2022-06-29 | -- | 2年1个月任职表现 | 1.98% | -12.21% | 4.18% | -23.79% |
| 中加瑞鸿一年定开债券发起 013667.jj | 3.10亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 607.27万元2024-07-16 | 2023-07-12 | -- | 1年0个月任职表现 | 4.38% | -11.78% | 4.61% | -12.33% |
| 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 013352.jj | 3.72亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 31.74万元2024-06-29 | 2024-05-06 | -- | 0年2个月任职表现 | 1.10% | -7.89% | 1.10% | -7.89% |
| 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 013351.jj | 4.33亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 31.74万元2024-06-29 | 2024-05-06 | -- | 0年2个月任职表现 | 1.14% | -7.89% | 1.14% | -7.89% |
| 中加科瑞混合C 011544.jj | 1,268.06元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 51.97万元2023-12-31 | 2021-10-26 | 2022-12-05 | 1年1个月任职表现 | -1.43% | -18.67% | -1.58% | -20.48% |
| 中加科瑞混合A 011543.jj | 1,102.84万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 51.97万元2023-12-31 | 2021-10-26 | 2022-12-05 | 1年1个月任职表现 | -0.98% | -18.67% | -1.09% | -20.48% |
| 中加瑞享纯债债券C 011245.jj | 9.12元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 803.71万元2024-06-26 | 2021-01-11 | -- | 3年6个月任职表现 | 1.30% | -12.63% | 4.69% | -38.08% |
| 中加聚庆定开混合C 009165.jj | 5,208.28万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 150.59万元2024-06-20 | 2020-12-14 | 2024-02-26 | 3年2个月任职表现 | 3.75% | -10.56% | 12.45% | -30.02% |
| 中加聚庆定开混合A 009164.jj | 8,274.34万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 150.59万元2024-06-20 | 2020-12-14 | 2024-02-26 | 3年2个月任职表现 | 4.17% | -10.56% | 13.91% | -30.02% |
| 中加瑞享纯债债券A 008765.jj | 20.31亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 803.71万元2024-06-26 | 2020-12-14 | -- | 3年7个月任职表现 | 3.90% | -9.98% | 14.90% | -31.72% |
| 中加1-3年政金债指数 008574.jj | 1.40亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 4.51万元2024-06-20 | 2020-11-30 | 2022-11-15 | 1年11个月任职表现 | 2.93% | -11.94% | 5.82% | -22.06% |
| 中加优选中高等级债券C 007558.jj | 492.41万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 202.72万元2024-06-20 | 2020-11-06 | -- | 3年8个月任职表现 | 3.47% | -9.48% | 13.57% | -31.04% |
| 中加优选中高等级债券A 007557.jj | 4.97亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 202.72万元2024-06-20 | 2020-11-06 | -- | 3年8个月任职表现 | 3.73% | -9.48% | 14.66% | -31.04% |
| 中加瑞鑫纯债债券 006827.jj | 12.49亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 483.38万元2024-06-26 | 2021-06-24 | -- | 3年1个月任职表现 | 3.53% | -12.83% | 11.34% | -34.65% |
| 中加颐智纯债债券 006411.jj | 9.98亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 402.00万元2024-06-20 | 2020-11-06 | 2022-10-10 | 1年11个月任职表现 | 2.22% | -13.18% | 4.33% | -23.84% |
| 中加颐合纯债债券A 006180.jj | 15.89亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 608.41万元2024-06-18 | 2020-11-30 | -- | 3年8个月任职表现 | 3.52% | -10.01% | 13.54% | -32.07% |
| 兴业稳固收益一年理财债券 001368.jj | 34.53亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 1,970.97万元2024-06-25 | 2019-05-15 | 2020-07-07 | 1年1个月任职表现 | -- | 22.42% | 0.00% | 26.05% |
