邓思聪 - 管理的基金
| 基金名称(15) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏鼎成一年定开债券 015209.jj | 22.47亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 439.11万元2024-06-30 | 2022-04-22 | 2022-06-21 | 0年1个月任职表现 | 0.36% | 7.78% | 0.36% | 7.78% |
| 华夏鼎丰债券 013780.jj | 26.98亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 531.56万元2024-06-30 | 2021-09-29 | 2022-06-21 | 0年8个月任职表现 | 2.94% | -10.52% | 2.94% | -10.52% |
| 华夏鼎业三个月定开债券C 013458.jj | 1.17万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 523.07万元2024-06-30 | 2021-11-12 | 2022-06-21 | 0年7个月任职表现 | 1.95% | -11.51% | 1.95% | -11.51% |
| 华夏鼎业三个月定开债券A 013457.jj | 25.97亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 523.07万元2024-06-30 | 2021-11-12 | 2022-06-21 | 0年7个月任职表现 | 2.01% | -11.51% | 2.01% | -11.51% |
| 华夏鼎华一年定开债券 011683.jj | 16.52亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 312.34万元2024-06-30 | 2021-03-09 | 2022-04-25 | 1年1个月任职表现 | 4.77% | -20.87% | 5.41% | -23.26% |
| 华夏鼎英债券C 011263.jj | 3,950.31元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 47.32万元2024-06-30 | 2021-08-20 | 2022-06-21 | 0年10个月任职表现 | 2.66% | -9.30% | 2.66% | -9.30% |
| 华夏鼎英债券A 011262.jj | 7.03亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 47.32万元2024-06-30 | 2021-08-20 | 2022-06-21 | 0年10个月任职表现 | 2.62% | -9.30% | 2.62% | -9.30% |
| 华夏鼎信债券C 010192.jj | 5.20万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 417.58万元2024-06-30 | 2021-01-11 | 2022-02-14 | 1年1个月任职表现 | 4.49% | -15.09% | 4.91% | -16.35% |
| 华夏鼎信债券A 010191.jj | 21.31亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 417.58万元2024-06-30 | 2021-01-11 | 2022-02-14 | 1年1个月任职表现 | 4.59% | -15.09% | 5.02% | -16.35% |
| 华夏鼎富债券C 009923.jj | 8.27万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 170.16万元2024-06-30 | 2020-10-21 | 2022-06-21 | 1年8个月任职表现 | 3.87% | -5.97% | 6.54% | -9.75% |
| 华夏鼎富债券A 009922.jj | 1,024.46万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 170.16万元2024-06-30 | 2020-10-21 | 2022-06-21 | 1年8个月任职表现 | 3.93% | -5.97% | 6.63% | -9.75% |
| 华夏大中华信用债券（QDII）C 002880.jj | 5,007.80万元 | 0.80% + 0.20% = 1.00% 70.38万元2024-06-30 | 2019-01-14 | 2022-06-21 | 3年5个月任职表现 | 2.55% | 10.52% | 9.03% | 41.00% |
| 华夏大中华信用债券（QDII）A 002877.jj | 1.15亿元 | 0.80% + 0.20% = 1.00% 70.38万元2024-06-30 | 2019-01-14 | 2022-06-21 | 3年5个月任职表现 | 3.03% | 10.52% | 10.79% | 41.00% |
| 华夏收益债券（QDII）C 001063.jj | 1.45亿元 | 0.75% + 0.22% = 0.97% 271.05万元2024-06-30 | 2019-01-14 | 2022-06-21 | 3年5个月任职表现 | -0.66% | 10.52% | -2.25% | 41.00% |
| 华夏收益债券（QDII）A 001061.jj | 4.63亿元 | 0.75% + 0.22% = 0.97% 271.05万元2024-06-30 | 2019-01-14 | 2022-06-21 | 3年5个月任职表现 | -0.24% | 10.52% | -0.83% | 41.00% |
