徐一 - 管理的基金
| 基金名称(16) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商理财7天债券B 217026.jj | -- | 暂无数据 | 2020-09-01 | 2021-09-09 | 1年0个月任职表现 | 0.08% | 2.58% | 0.08% | 2.64% |
| 招商理财7天债券A 217025.jj | 4,768.90万元 | 0.27% + 0.08% = 0.35% 22.29万元2024-06-28 | 2020-09-01 | 2021-09-09 | 1年0个月任职表现 | 2.13% | 2.58% | 2.18% | 2.64% |
| 招商招景纯债D 014688.jj | 2.15万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 863.71万元2024-06-28 | 2022-01-04 | 2022-11-11 | 0年10个月任职表现 | 3.47% | -22.96% | 3.47% | -22.96% |
| 招商添琪3个月定开债发起式A 005648.jj | 22.91亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 888.08万元2024-06-13 | 2021-08-02 | 2022-11-11 | 1年3个月任职表现 | 3.06% | -18.72% | 3.91% | -23.21% |
| 招商添润3个月定开债发起式C 005595.jj | 189.16元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2,325.58万元2024-01-12 | 2021-08-02 | 2022-11-11 | 1年3个月任职表现 | 3.49% | -18.72% | 4.46% | -23.21% |
| 招商添润3个月定开债发起式A 005594.jj | 63.31亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2,325.58万元2024-01-12 | 2021-08-02 | 2022-11-11 | 1年3个月任职表现 | 3.72% | -18.72% | 4.77% | -23.21% |
| 招商招景纯债A 003867.jj | 22.12亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 863.71万元2024-06-28 | 2020-09-01 | 2022-11-11 | 2年2个月任职表现 | 2.96% | -10.58% | 6.61% | -21.76% |
| 招商招琪纯债A 003571.jj | 79.45亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 3,095.03万元2024-06-28 | 2021-08-02 | 2022-11-11 | 1年3个月任职表现 | 4.22% | -18.72% | 5.41% | -23.21% |
| 招商招丰纯债C 003570.jj | 2.74万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 434.41万元2024-06-28 | 2021-06-02 | 2022-11-11 | 1年5个月任职表现 | 3.81% | -20.68% | 5.54% | -28.38% |
| 招商招丰纯债A 003569.jj | 10.43亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 434.41万元2024-06-28 | 2021-06-02 | 2022-11-11 | 1年5个月任职表现 | 3.87% | -20.68% | 5.62% | -28.38% |
| 招商招盛纯债C 003453.jj | 2,493.58元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2,688.90万元2024-06-28 | 2021-08-02 | 2022-11-11 | 1年3个月任职表现 | 2.68% | -18.72% | 3.43% | -23.21% |
| 招商招盛纯债A 003452.jj | 69.75亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2,688.90万元2024-06-28 | 2021-08-02 | 2022-11-11 | 1年3个月任职表现 | 2.88% | -18.72% | 3.68% | -23.21% |
| 招商招享纯债C 003441.jj | 1.72万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 403.63万元2024-06-28 | 2020-09-01 | 2022-11-11 | 2年2个月任职表现 | -- | -10.58% | -- | -21.76% |
| 招商招享纯债A 003440.jj | 114.44万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 403.63万元2024-06-28 | 2020-09-01 | 2022-11-11 | 2年2个月任职表现 | 3.60% | -10.58% | 8.08% | -21.76% |
| 招商招乾3个月定开债发起式C 003270.jj | 2,382.15元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,718.23万元2024-06-28 | 2021-08-02 | 2022-11-11 | 1年3个月任职表现 | 3.81% | -18.72% | 4.89% | -23.21% |
| 招商招乾3个月定开债发起式A 003269.jj | 48.59亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,718.23万元2024-06-28 | 2021-08-02 | 2022-11-11 | 1年3个月任职表现 | 3.96% | -18.72% | 5.07% | -23.21% |
