耿帅军中金基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.9 年/13 年 | 30.98亿元 / 30.98亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 9 | 代表基金 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率-8.29% | |
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耿帅军 - 管理的基金
最后更新于：2024-09-06
| 基金名称(16) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金科技先锋ETF 560990.sh | 2,790.25万元 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 11.87万元2024-06-30 | 2022-06-10 | -- | 2年2个月任职表现 | -11.73% | -5.82% | -16.86% | -11.42% | -33.87% | -23.77% |
| 质量ETF 515910.sh | 2.08亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 43.39万元2024-06-30 | 2021-01-21 | -- | 3年7个月任职表现 | -21.17% | -5.82% | -20.79% | -13.92% | -57.06% | -41.93% |
| 中金中证优选300指数(LOF)C 501061.sh | 2.58亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 169.03万元2024-06-30 | 2020-10-29 | -- | 3年10个月任职表现 | 7.12% | -5.82% | 2.40% | -9.62% | 9.55% | -32.30% |
| 中金中证优选300指数(LOF)A 501060.sh | 5.65亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 169.03万元2024-06-30 | 2020-10-29 | -- | 3年10个月任职表现 | 7.30% | -5.82% | 2.65% | -9.62% | 10.62% | -32.30% |
| 中金中证1000指数增强发起C 017734.jj | 2,977.44万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 43.66万元2024-06-30 | 2023-03-14 | -- | 1年5个月任职表现 | -18.45% | -5.82% | -18.11% | -13.22% | -25.57% | -18.91% |
| 中金中证1000指数增强发起A 017733.jj | 5,337.16万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 43.66万元2024-06-30 | 2023-03-14 | -- | 1年5个月任职表现 | -18.24% | -5.82% | -17.78% | -13.22% | -25.13% | -18.91% |
| 中金中证500ESG指数增强C 016681.jj | 1,104.86万元 | 1.00% + 0.15% = 1.15% 19.36万元2024-06-30 | 2022-10-25 | -- | 1年10个月任职表现 | -13.11% | -5.82% | -13.02% | -6.01% | -22.92% | -10.92% |
| 中金中证500ESG指数增强A 016680.jj | 2,035.55万元 | 1.00% + 0.15% = 1.15% 19.36万元2024-06-30 | 2022-10-25 | -- | 1年10个月任职表现 | -12.88% | -5.82% | -12.67% | -6.01% | -22.34% | -10.92% |
| 中金中证沪港深优选消费50C 008520.jj | 2,348.56万元 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 52.95万元2024-06-30 | 2020-10-22 | -- | 3年10个月任职表现 | -1.97% | -5.82% | -8.83% | -9.60% | -30.11% | -32.37% |
| 中金中证沪港深优选消费50A 008519.jj | 9,146.39万元 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 52.95万元2024-06-30 | 2020-10-22 | -- | 3年10个月任职表现 | -1.78% | -5.82% | -8.60% | -9.60% | -29.43% | -32.37% |
| 中金MSCI质量C 006342.jj | 6,633.73万元 | 0.70% + 0.10% = 0.80% 144.29万元2024-06-30 | 2020-10-22 | -- | 3年10个月任职表现 | -20.87% | -5.82% | -13.44% | -9.60% | -42.84% | -32.37% |
| 中金MSCI质量A 006341.jj | 2.71亿元 | 0.70% + 0.10% = 0.80% 144.29万元2024-06-30 | 2020-10-22 | -- | 3年10个月任职表现 | -20.74% | -5.82% | -13.23% | -9.60% | -42.28% | -32.37% |
| 中金沪深300C 003579.jj | 4.44亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 153.07万元2024-06-30 | 2020-10-29 | -- | 3年10个月任职表现 | -1.83% | -5.82% | -5.99% | -9.62% | -21.17% | -32.30% |
| 中金中证500C 003578.jj | 2.03亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 508.70万元2024-06-24 | 2020-10-29 | -- | 3年10个月任职表现 | -12.68% | -5.82% | -3.10% | -9.62% | -11.43% | -32.30% |
| 中金中证500A 003016.jj | 5.14亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 508.70万元2024-06-24 | 2020-10-29 | -- | 3年10个月任职表现 | -12.45% | -5.82% | -2.71% | -9.62% | -10.06% | -32.30% |
| 中金沪深300A 003015.jj | 3.07亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 153.07万元2024-06-30 | 2020-10-29 | -- | 3年10个月任职表现 | -1.56% | -5.82% | -5.61% | -9.62% | -19.95% | -32.30% |
