曹建华鑫元基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.2 年/8 年 | 0元 / 159.05亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 13 | 代表基金 | 鑫元增利定期开放 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.61% | |
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曹建华 - 管理的基金
最后更新于：2024-08-30
| 基金名称(18) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元鸿利C 020974.jj | 8.68亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 308.59万元2024-06-30 | 2024-08-13 | -- | 0年0个月任职表现 | -- | -3.20% | -0.14% | -0.39% | -0.14% | -0.39% |
| 鑫元泽利C 019533.jj | 8,335.28万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 66.85万元2024-06-30 | 2023-09-19 | -- | 0年11个月任职表现 | -- | -3.20% | 0.37% | -10.73% | 0.37% | -10.73% |
| 鑫元恒鑫收益增强E 018849.jj | 70.70元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 25.90万元2024-06-30 | 2023-07-07 | -- | 1年1个月任职表现 | -0.51% | -3.20% | 0.66% | -11.59% | 0.66% | -13.18% |
| 鑫元恒鑫收益增强D 017583.jj | 8,207.59万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 25.90万元2024-06-30 | 2022-12-19 | -- | 1年8个月任职表现 | -0.44% | -3.20% | 0.71% | -8.93% | 1.21% | -14.69% |
| 鑫元嘉利一年定开债发起式 016727.jj | 30.79亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 612.29万元2024-06-30 | 2022-10-26 | -- | 1年10个月任职表现 | 3.13% | -3.20% | 3.87% | -5.08% | 7.25% | -9.17% |
| 鑫元惠丰纯债债券C 016439.jj | 2,209.30元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 721.72万元2024-06-29 | 2022-09-01 | -- | 2年0个月任职表现 | 2.87% | -3.20% | 3.14% | -9.39% | 6.36% | -17.86% |
| 鑫元惠丰纯债债券A 016438.jj | 21.24亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 721.72万元2024-06-29 | 2022-09-01 | -- | 2年0个月任职表现 | 2.96% | -3.20% | 3.30% | -9.39% | 6.68% | -17.86% |
| 鑫元皓利一年定开债发起式 014284.jj | 12.42亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 244.43万元2024-07-03 | 2022-03-15 | -- | 2年5个月任职表现 | 2.71% | -3.20% | 3.17% | -7.13% | 7.98% | -16.63% |
| 鑫元鸿利D 014005.jj | 4.29亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 308.59万元2024-06-30 | 2024-08-13 | -- | 0年0个月任职表现 | 3.76% | -3.20% | -0.14% | -0.39% | -0.14% | -0.39% |
| 鑫元泽利A 007551.jj | 8.26亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 66.85万元2024-06-30 | 2022-09-30 | -- | 1年11个月任职表现 | 2.96% | -3.20% | 4.61% | -6.84% | 9.02% | -12.71% |
| 鑫元增利定期开放 005780.jj | 10.01亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 175.12万元2024-06-30 | 2021-09-28 | -- | 2年11个月任职表现 | 3.63% | -3.20% | 3.25% | -12.36% | 9.78% | -31.99% |
| 鑫元常利定期开放 005779.jj | 6.45亿元 | 0.30% + 0.06% = 0.36% 113.39万元2024-06-30 | 2022-09-30 | -- | 1年11个月任职表现 | 4.79% | -3.20% | 4.99% | -6.84% | 9.78% | -12.71% |
| 鑫元聚利 003500.jj | 21.07亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 414.76万元2024-06-30 | 2024-07-08 | -- | 0年1个月任职表现 | 2.31% | -3.20% | 0.49% | -2.36% | 0.49% | -2.36% |
| 鑫元双债增强C 002633.jj | 4.01万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 202.22万元2024-06-30 | 2021-09-28 | -- | 2年11个月任职表现 | 2.19% | -3.20% | 2.56% | -12.36% | 7.66% | -31.99% |
| 鑫元双债增强A 002632.jj | 10.29亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 202.22万元2024-06-30 | 2021-09-28 | -- | 2年11个月任职表现 | 2.47% | -3.20% | 2.97% | -12.36% | 8.93% | -31.99% |
| 鑫元鸿利A 000694.jj | 23.67亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 308.59万元2024-06-30 | 2024-08-13 | -- | 0年0个月任职表现 | 3.75% | -3.20% | -0.15% | -0.39% | -0.15% | -0.39% |
| 鑫元恒鑫收益增强C 000579.jj | 203.43万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 25.90万元2024-06-30 | 2021-06-10 | -- | 3年2个月任职表现 | -0.71% | -3.20% | 0.32% | -13.36% | 1.04% | -36.99% |
| 鑫元恒鑫收益增强A 000578.jj | 2,104.23万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 25.90万元2024-06-30 | 2021-06-10 | -- | 3年2个月任职表现 | -0.44% | -3.20% | 0.73% | -13.36% | 2.37% | -36.99% |
