周慧万家基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.8 年/12 年 | 1,117.39万元 / 64.57亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 10 | 代表基金 | 万家鑫璟纯债A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.58% | |
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周慧 - 管理的基金
最后更新于：2024-11-12
| 基金名称(12) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家民瑞祥和6个月持有期债券C 009339.jj | 6,951.45万元 | 0.50% + 0.07% = 0.57% 386.26万元2024-10-17 | 2023-01-11 | -- | 1年10个月任职表现 | 2.02% | 19.08% | 2.29% | 1.02% | 4.25% | 1.89% |
| 万家民瑞祥和6个月持有期债券A 009338.jj | 10.86亿元 | 0.50% + 0.07% = 0.57% 386.26万元2024-10-17 | 2023-01-11 | -- | 1年10个月任职表现 | 2.28% | 19.08% | 2.59% | 1.02% | 4.82% | 1.89% |
| 万家鑫盛C 007704.jj | 6,216.72元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 536.54万元2024-09-14 | 2024-08-09 | -- | 0年3个月任职表现 | 1.91% | 19.08% | 0.29% | 22.63% | 0.29% | 22.63% |
| 万家鑫盛A 007703.jj | 27.21亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 536.54万元2024-09-14 | 2024-08-09 | -- | 0年3个月任职表现 | 1.98% | 19.08% | 0.31% | 22.63% | 0.31% | 22.63% |
| 万家家瑞债券C 004572.jj | 1,063.01万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 450.68万元2024-10-22 | 2023-06-02 | -- | 1年5个月任职表现 | -0.04% | 19.08% | -1.78% | 3.98% | -2.56% | 5.80% |
| 万家家瑞债券A 004571.jj | 1.93亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 450.68万元2024-10-22 | 2023-06-02 | -- | 1年5个月任职表现 | 0.30% | 19.08% | -1.39% | 3.98% | -2.00% | 5.80% |
| 万家鑫享纯债C 003748.jj | 10.62万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 429.92万元2024-09-14 | 2024-02-01 | -- | 0年9个月任职表现 | 2.74% | 19.08% | 2.31% | 26.98% | 2.31% | 26.98% |
| 万家鑫享纯债A 003747.jj | 9.94亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 429.92万元2024-09-14 | 2024-02-01 | -- | 0年9个月任职表现 | 2.74% | 19.08% | 2.31% | 26.98% | 2.31% | 26.98% |
| 万家鑫璟纯债C 003328.jj | 5.50亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 771.86万元2024-09-10 | 2023-01-11 | -- | 1年10个月任职表现 | 2.88% | 19.08% | 3.15% | 1.02% | 5.87% | 1.89% |
| 万家鑫璟纯债A 003327.jj | 8.22亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 771.86万元2024-09-10 | 2023-01-11 | -- | 1年10个月任职表现 | 3.07% | 19.08% | 3.36% | 1.02% | 6.26% | 1.89% |
| 万家瑞丰C 001489.jj | 1,008.66万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 15.32万元2024-06-30 | 2023-06-02 | -- | 1年5个月任职表现 | 3.91% | 19.08% | 0.85% | 3.98% | 1.23% | 5.80% |
| 万家瑞丰A 001488.jj | 108.72万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 15.32万元2024-06-30 | 2023-06-02 | -- | 1年5个月任职表现 | 4.19% | 19.08% | 1.16% | 3.98% | 1.67% | 5.80% |
