徐文祥鑫元基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 0.1 年/9 年 | 0元 / 186.08亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 7 | 代表基金 | 鑫元兴利定期开放 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率0.24% | |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
徐文祥 - 管理的基金
最后更新于：2024-07-26
| 基金名称(9) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元聚鑫收益增强D 017584.jj | 121.89万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 36.31万元2024-06-29 | 2024-06-28 | -- | 0年1个月任职表现 | 7.71% | -0.64% | 0.30% | -1.51% | 0.30% | -1.51% |
| 鑫元锦利定期开放 008806.jj | 7.34亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 288.64万元2024-06-29 | 2024-07-08 | -- | 0年0个月任职表现 | 2.72% | -0.64% | 0.29% | 0.22% | 0.29% | 0.22% |
| 鑫元安睿定期开放 007761.jj | 80.49亿元 | 0.17% + 0.05% = 0.22% 1,777.23万元2024-06-29 | 2024-06-28 | -- | 0年1个月任职表现 | 1.31% | -0.64% | 0.18% | -1.51% | 0.18% | -1.51% |
| 鑫元承利定期开放 006993.jj | 63.81亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2,939.27万元2024-06-29 | 2024-06-28 | -- | 0年1个月任职表现 | 2.91% | -0.64% | 0.33% | -1.51% | 0.33% | -1.51% |
| 鑫元得利 003041.jj | 10.20亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 411.38万元2024-06-29 | 2024-06-28 | -- | 0年1个月任职表现 | 2.55% | -0.64% | 0.32% | -1.51% | 0.32% | -1.51% |
| 鑫元裕利 002915.jj | 11.30亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 470.73万元2024-06-29 | 2024-07-08 | -- | 0年0个月任职表现 | 2.61% | -0.64% | 0.39% | 0.22% | 0.39% | 0.22% |
| 鑫元兴利定期开放 002265.jj | 12.08亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 505.02万元2024-06-29 | 2024-06-28 | -- | 0年1个月任职表现 | 2.87% | -0.64% | 0.41% | -1.51% | 0.41% | -1.51% |
| 鑫元聚鑫收益增强C 000897.jj | 1,404.15万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 36.31万元2024-06-29 | 2024-06-28 | -- | 0年1个月任职表现 | 7.74% | -0.64% | 0.31% | -1.51% | 0.31% | -1.51% |
| 鑫元聚鑫收益增强A 000896.jj | 7,095.54万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 36.31万元2024-06-29 | 2024-06-28 | -- | 0年1个月任职表现 | 7.98% | -0.64% | 0.33% | -1.51% | 0.33% | -1.51% |
