万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 (011166.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数216.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2021-02-25当前净值1.0486 (2025-03-28) 基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.66% | |
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万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 41.03亿 | 99.98% |
| (其中) 债券 | 41.03亿 | 99.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 93.01万 | 0.02% |
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