万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式
(011166.jj ) 万家基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-02-25总资产规模31.56亿 (2025-03-31) 基金净值1.0569 (2025-07-18) 基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (2595 / 7199)
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万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166) - 历史资产组合

最后更新于:2025-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资31.57亿99.98%
(其中) 债券31.57亿99.98%
2 银行存款及结算备付金68.64万0.02%
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