万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 (011166.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0660元持有人户数216.00基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 40.68亿 | 99.97% |
| (其中) 债券 | 40.68亿 | 99.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 103.08万 | 0.03% |
加载中......
