万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 (011166.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2021-02-25总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0509元 (2025-08-22) 基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2849 / 7285) |
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万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.03% | -0.66% | -0.02% | 0.62% | -0.10% | 0.25% | -0.44% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -0.44% |
| 2024 | 0.30% | 0.67% | 0.47% | 0.30% | 0.32% | 0.49% | 0.40% | 0.08% | 0.24% | 0.21% | 0.63% | 1.67% | 5.91% |
| 2023 | -0.15% | 0.10% | 0.42% | 0.38% | 0.50% | 0.45% | 0.14% | 0.41% | -0.32% | -0.04% | 0.10% | 0.88% | 2.91% |
| 2022 | 0.55% | 0.06% | -0.16% | 0.32% | 0.55% | -0.12% | 0.56% | 0.59% | 0.17% | 0.35% | -0.43% | 0.17% | 2.63% |
| 2021 | -- | -- | 0.21% | 0.60% | 0.33% | 0.29% | 1.17% | 0.38% | 0.09% | 0.12% | 0.60% | 0.41% | -- |
