万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 (011166.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2021-02-25总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0569元 (2025-07-18) 基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (2647 / 7198) |
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万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-03-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | 2025-03-17 | 0.0324 元 | 30.10亿 | 9,750.96万元 | 3.00% | 3.00% |
| 2024-12-03 | 2024-12-03 | 0.0046 元 | 30.03亿 | 1,381.43万元 | 0.43% | 0.43% |
| 2023-03-28 | 2023-03-28 | 0.0163 元 | 52.48亿 | 8,554.06万元 | 1.60% | 1.60% |
| 2022-12-13 | 2022-12-13 | 0.0103 元 | 52.48亿 | 5,405.49万元 | 1.00% | 1.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
