万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 (011166.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2021-02-25总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0520元 (2025-07-25) 基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2756 / 7213) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166) - 历史全部公告列表
最后更新于：2025-07-18
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-07-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2025-05-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2025-05-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2025-04-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2025-04-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-03-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2025-03-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2025-01-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2024-11-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2024-10-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2024-09-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2024-09-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2024-08-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2024-07-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2024-06-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2024-04-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 17 | 2024-04-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 18 | 2024-04-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 19 | 2024-04-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 20 | 2024-03-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 21 | 2024-01-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 22 | 2023-10-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 23 | 2023-09-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 24 | 2023-09-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 25 | 2023-08-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 26 | 2023-07-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 27 | 2023-04-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 28 | 2023-04-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 29 | 2023-03-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 30 | 2023-03-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 31 | 2023-03-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 32 | 2023-03-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 33 | 2023-03-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 34 | 2023-01-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 35 | 2022-12-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 36 | 2022-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 37 | 2022-09-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 38 | 2022-09-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 39 | 2022-08-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 40 | 2022-07-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 41 | 2022-04-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 42 | 2022-04-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 43 | 2022-04-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 44 | 2022-04-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 45 | 2022-03-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 46 | 2022-02-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 47 | 2022-01-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 48 | 2022-01-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 49 | 2021-10-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 50 | 2021-09-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 51 | 2021-09-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 52 | 2021-08-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 53 | 2021-07-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 54 | 2021-02-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 55 | 2021-02-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 56 | 2021-01-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 57 | 2021-01-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 58 | 2021-01-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 59 | 2021-01-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 60 | 2021-01-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 |
