万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式
(011166.jj ) 万家基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-02-25总资产规模28.78亿 (2025-06-30) 基金净值1.0520 (2025-07-25) 基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2756 / 7213)
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万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166) - 基金份额

最后更新于:2025-06-30

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万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式.(011166) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-06-301.0628.78亿27.24亿--
2025-03-31--31.56亿30.09亿--
2024-12-311.0932.75亿30.10亿--
2024-09-301.0732.01亿30.03亿--
2024-06-301.0631.79亿30.03亿--
2024-03-31--31.54亿30.13亿--
2023-12-311.0331.09亿30.13亿--
2023-09-30--30.80亿30.13亿--