万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 (011166.jj)万家基金管理有限公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2021-02-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0708元基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
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万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 32.01亿 | 30.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 31.79亿 | 30.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 31.54亿 | 30.13亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 31.09亿 | 30.13亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 30.80亿 | 30.13亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 30.73亿 | 30.13亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 30.83亿 | 30.63亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 53.48亿 | 52.48亿元 | -- |
