万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 (011166.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0660元持有人户数216.00基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
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万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 469.45万元 | 0.30% | 156.48万元 | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,085.36万元 | 0.30% | 361.79万元 | 0.10% |
| 2023-09-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 619.09万元 | 0.30% | 206.36万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,604.27万元 | 0.30% | 534.76万元 | 0.10% |
