万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式
(011166.jj ) 万家基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-02-25总资产规模28.78亿 (2025-06-30) 基金净值1.0520 (2025-07-25) 基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2761 / 7201)
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万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-12-31

数据选项
数据起始于2020年。
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-12-31953.59万0.30%317.86万0.10%
2024-09-14--0.30%--0.10%
2024-06-30469.45万0.30%156.48万0.10%
2024-06-18--0.30%--0.10%
2023-12-311,085.36万0.30%361.79万0.10%
2023-09-19--0.30%--0.10%