万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 (011166.jj)万家基金管理有限公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2021-02-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0708元基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
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万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00% | 100.00% | 216.00 | 1,471.68万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 5.00 | 6.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 5.00 | 6.15亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 14.00 | 3.82亿元 | -- |
