万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 (011166.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2021-02-25总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0569元 (2025-07-18) 基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (2595 / 7199) |
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万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 216.00 | 1,516.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 216.00 | 1,471.68万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0% | 100.00% | 5.00 | 6.22亿元 | -- |
