万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 (011166.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0660元持有人户数216.00基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
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万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166) - 概况
最后更新于：2024-09-03
| 基金全称 | 万家陆家嘴金融城金融债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 |
| 基金主代码 | 011166 |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 |
| 合同生效日 | 2021-02-25 |
| 总份额 | 30.03亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金主要投资陆家嘴金融城金融债，在严格控制风险的基础上，力争为投资者提供长期稳健的投资回报。 |
| 投资策略 | （一）封闭期投资策略：1、资产配置策略；2、陆家嘴金融城金融债的界定；3、利率预期策略；4、期限结构配置策略；5、属类配置策略；6、债券品种选择策略；7、证券公司短期公司债券投资策略；8、资产支持证券投资策略；（二）开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资者安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。 |
| 业绩比较基准 | 中债金融债总财富指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 基金公司 | 万家基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
