万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式
(011166.jj ) 万家基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-02-25总资产规模28.78亿 (2025-06-30) 基金净值1.0520 (2025-07-25) 基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2756 / 7213)
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万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式历史持仓换手率数据,最多展示3年数据。
日期持仓换手率持仓买入总金额持仓卖出总金额持仓市值总资产规模