万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 (011166.jj)万家基金管理有限公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2021-02-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0708元基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.67% |
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万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0708元 | 1.1374元 |
| 2024-11-01 | 1.0697元 | 1.1363元 |
| 2024-10-25 | 1.0682元 | 1.1348元 |
| 2024-10-18 | 1.0689元 | 1.1355元 |
| 2024-10-11 | 1.0681元 | 1.1347元 |
| 2024-09-30 | 1.0660元 | 1.1326元 |
| 2024-09-27 | 1.0669元 | 1.1335元 |
| 2024-09-20 | 1.0693元 | 1.1359元 |
| 2024-09-13 | 1.0680元 | 1.1346元 |
| 2024-09-06 | 1.0657元 | 1.1323元 |
| 2024-08-30 | 1.0635元 | 1.1301元 |
| 2024-08-23 | 1.0637元 | 1.1303元 |
| 2024-08-16 | 1.0629元 | 1.1295元 |
| 2024-08-09 | 1.0638元 | 1.1304元 |
| 2024-08-02 | 1.0656元 | 1.1322元 |
| 2024-07-26 | 1.0627元 | 1.1293元 |
| 2024-07-19 | 1.0593元 | 1.1259元 |
| 2024-07-12 | 1.0585元 | 1.1251元 |
| 2024-07-05 | 1.0576元 | 1.1242元 |
| 2024-06-28 | 1.0584元 | 1.1250元 |
| 2024-06-21 | 1.0560元 | 1.1226元 |
| 2024-06-14 | 1.0551元 | 1.1217元 |
| 2024-06-07 | 1.0546元 | 1.1212元 |
| 2024-05-31 | 1.0533元 | 1.1199元 |
| 2024-05-24 | 1.0525元 | 1.1191元 |
| 2024-05-17 | 1.0520元 | 1.1186元 |
| 2024-05-10 | 1.0509元 | 1.1175元 |
| 2024-04-30 | 1.0499元 | 1.1165元 |
| 2024-04-29 | 1.0484元 | 1.1150元 |
| 2024-04-26 | 1.0500元 | 1.1166元 |
| 2024-04-25 | 1.0517元 | 1.1183元 |
| 2024-04-24 | 1.0512元 | 1.1178元 |
| 2024-04-23 | 1.0530元 | 1.1196元 |
| 2024-04-22 | 1.0524元 | 1.1190元 |
| 2024-04-19 | 1.0517元 | 1.1183元 |
| 2024-04-18 | 1.0513元 | 1.1179元 |
| 2024-04-17 | 1.0507元 | 1.1173元 |
| 2024-04-16 | 1.0501元 | 1.1167元 |
| 2024-04-15 | 1.0502元 | 1.1168元 |
| 2024-04-12 | 1.0502元 | 1.1168元 |
| 2024-04-03 | 1.0477元 | 1.1143元 |
| 2024-03-29 | 1.0468元 | 1.1134元 |
| 2024-03-22 | 1.0454元 | 1.1120元 |
| 2024-03-15 | 1.0438元 | 1.1104元 |
| 2024-03-08 | 1.0454元 | 1.1120元 |
| 2024-03-01 | 1.0429元 | 1.1095元 |
| 2024-02-23 | 1.0419元 | 1.1085元 |
| 2024-02-08 | 1.0384元 | 1.1050元 |
| 2024-02-02 | 1.0380元 | 1.1046元 |
| 2024-01-26 | 1.0350元 | 1.1016元 |
