万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 (011166.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2021-02-25总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0569元 (2025-07-18) 基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (2647 / 7198) |
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万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | 1.0569元 | 1.1605元 |
| 2025-07-11 | 1.0563元 | 1.1599元 |
| 2025-07-04 | 1.0583元 | 1.1619元 |
| 2025-06-30 | 1.0566元 | 1.1602元 |
| 2025-06-27 | 1.0570元 | 1.1606元 |
| 2025-06-20 | 1.0573元 | 1.1609元 |
| 2025-06-13 | 1.0560元 | 1.1596元 |
| 2025-06-06 | 1.0552元 | 1.1588元 |
| 2025-05-30 | 1.0540元 | 1.1576元 |
| 2025-05-23 | 1.0545元 | 1.1581元 |
| 2025-05-22 | 1.0545元 | 1.1581元 |
| 2025-05-21 | 1.0544元 | 1.1580元 |
| 2025-05-20 | 1.0546元 | 1.1582元 |
| 2025-05-19 | 1.0546元 | 1.1582元 |
| 2025-05-16 | 1.0540元 | 1.1576元 |
| 2025-05-15 | 1.0541元 | 1.1577元 |
| 2025-05-14 | 1.0546元 | 1.1582元 |
| 2025-05-13 | 1.0549元 | 1.1585元 |
| 2025-05-12 | 1.0536元 | 1.1572元 |
| 2025-05-09 | 1.0563元 | 1.1599元 |
| 2025-05-08 | 1.0559元 | 1.1595元 |
| 2025-05-07 | 1.0545元 | 1.1581元 |
| 2025-05-06 | 1.0551元 | 1.1587元 |
| 2025-04-30 | 1.0551元 | 1.1587元 |
| 2025-04-29 | 1.0546元 | 1.1582元 |
| 2025-04-25 | 1.0523元 | 1.1559元 |
| 2025-04-18 | 1.0532元 | 1.1568元 |
| 2025-04-11 | 1.0532元 | 1.1568元 |
| 2025-04-03 | 1.0514元 | 1.1550元 |
| 2025-03-28 | 1.0486元 | 1.1522元 |
| 2025-03-21 | 1.0476元 | 1.1512元 |
| 2025-03-17 | 1.0461元 | 1.1497元 |
| 2025-03-14 | 1.0804元 | 1.1516元 |
| 2025-03-07 | 1.0802元 | 1.1514元 |
| 2025-02-28 | 1.0813元 | 1.1525元 |
| 2025-02-21 | 1.0832元 | 1.1544元 |
| 2025-02-14 | 1.0876元 | 1.1588元 |
| 2025-02-07 | 1.0908元 | 1.1620元 |
| 2025-01-27 | 1.0885元 | 1.1597元 |
| 2025-01-24 | 1.0868元 | 1.1580元 |
| 2025-01-17 | 1.0872元 | 1.1584元 |
| 2025-01-10 | 1.0884元 | 1.1596元 |
| 2025-01-03 | 1.0908元 | 1.1620元 |
| 2024-12-31 | 1.0882元 | 1.1594元 |
| 2024-12-27 | 1.0873元 | 1.1585元 |
| 2024-12-20 | 1.0867元 | 1.1579元 |
| 2024-12-13 | 1.0830元 | 1.1542元 |
| 2024-12-06 | 1.0740元 | 1.1452元 |
| 2024-12-03 | 1.0727元 | 1.1439元 |
| 2024-11-29 | 1.0749元 | 1.1415元 |
