万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 (011166.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数216.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2021-02-25当前净值1.0486 (2025-03-28) 基金经理段博卿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.66% | |
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万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-03-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-03-28 | 1.0486元 | 1.1522元 |
| 2025-03-21 | 1.0476元 | 1.1512元 |
| 2025-03-17 | 1.0461元 | 1.1497元 |
| 2025-03-14 | 1.0804元 | 1.1516元 |
| 2025-03-07 | 1.0802元 | 1.1514元 |
| 2025-02-28 | 1.0813元 | 1.1525元 |
| 2025-02-21 | 1.0832元 | 1.1544元 |
| 2025-02-14 | 1.0876元 | 1.1588元 |
| 2025-02-07 | 1.0908元 | 1.1620元 |
| 2025-01-27 | 1.0885元 | 1.1597元 |
| 2025-01-24 | 1.0868元 | 1.1580元 |
| 2025-01-17 | 1.0872元 | 1.1584元 |
| 2025-01-10 | 1.0884元 | 1.1596元 |
| 2025-01-03 | 1.0908元 | 1.1620元 |
| 2024-12-31 | 1.0882元 | 1.1594元 |
| 2024-12-27 | 1.0873元 | 1.1585元 |
| 2024-12-20 | 1.0867元 | 1.1579元 |
| 2024-12-13 | 1.0830元 | 1.1542元 |
| 2024-12-06 | 1.0740元 | 1.1452元 |
| 2024-12-03 | 1.0727元 | 1.1439元 |
| 2024-11-29 | 1.0749元 | 1.1415元 |
| 2024-11-22 | 1.0723元 | 1.1389元 |
| 2024-11-15 | 1.0719元 | 1.1385元 |
| 2024-11-08 | 1.0708元 | 1.1374元 |
| 2024-11-01 | 1.0697元 | 1.1363元 |
| 2024-10-25 | 1.0682元 | 1.1348元 |
| 2024-10-18 | 1.0689元 | 1.1355元 |
| 2024-10-11 | 1.0681元 | 1.1347元 |
| 2024-09-30 | 1.0660元 | 1.1326元 |
| 2024-09-27 | 1.0669元 | 1.1335元 |
| 2024-09-20 | 1.0693元 | 1.1359元 |
| 2024-09-13 | 1.0680元 | 1.1346元 |
| 2024-09-06 | 1.0657元 | 1.1323元 |
| 2024-08-30 | 1.0635元 | 1.1301元 |
| 2024-08-23 | 1.0637元 | 1.1303元 |
| 2024-08-16 | 1.0629元 | 1.1295元 |
| 2024-08-09 | 1.0638元 | 1.1304元 |
| 2024-08-02 | 1.0656元 | 1.1322元 |
| 2024-07-26 | 1.0627元 | 1.1293元 |
| 2024-07-19 | 1.0593元 | 1.1259元 |
| 2024-07-12 | 1.0585元 | 1.1251元 |
| 2024-07-05 | 1.0576元 | 1.1242元 |
| 2024-06-28 | 1.0584元 | 1.1250元 |
| 2024-06-21 | 1.0560元 | 1.1226元 |
| 2024-06-14 | 1.0551元 | 1.1217元 |
| 2024-06-07 | 1.0546元 | 1.1212元 |
| 2024-05-31 | 1.0533元 | 1.1199元 |
| 2024-05-24 | 1.0525元 | 1.1191元 |
| 2024-05-17 | 1.0520元 | 1.1186元 |
| 2024-05-10 | 1.0509元 | 1.1175元 |
