中庚价值品质一年持有期混合 (011174.jj)中庚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2888元基金经理吴承根管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率151.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.27% |
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中庚价值品质一年持有期混合(011174) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36.72亿 | 92.88% |
| (其中) 股票 | 36.72亿 | 92.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.95亿 | 4.93% |
| (其中) 债券 | 1.95亿 | 4.93% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 100.00万 | 0.03% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 7,035.91万 | 1.78% |
| 5 | 其他资产 | 1,514.99万 | 0.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.04亿 | 30.45% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.07亿 | 7.77% |
| 房地产业 | 1.08亿 | 2.73% |
| 采矿业 | 8,507.02万 | 2.15% |
| 金融业 | 7,983.43万 | 2.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,545.15万 | 1.40% |
| 批发和零售业 | 3,475.00万 | 0.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,950.58万 | 0.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,756.93万 | 0.44% |
| 租赁和商务服务业 | 510.00万 | 0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.16%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 4.25亿 | 10.76% |
| 房地产 | 3.88亿 | 9.81% |
| 非日常生活消费品 | 2.74亿 | 6.94% |
| 医疗保健 | 2.43亿 | 6.16% |
| 通讯业务 | 1.91亿 | 4.84% |
| 工业 | 1.63亿 | 4.13% |
| 能源 | 3,393.53万 | 0.86% |
| 金融 | 1,376.50万 | 0.35% |
| 信息技术 | 834.01万 | 0.21% |
| 公用事业 | 438.09万 | 0.11% |
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