中庚价值品质一年持有期混合 (011174.jj)中庚基金管理有限公司持有人户数4.54万 | 成立日期 | 2021-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4201元基金经理吴承根管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率151.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.29% |
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中庚价值品质一年持有期混合(011174) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33.73亿 | 91.49% |
| (其中) 股票 | 33.73亿 | 91.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.43亿 | 3.88% |
| (其中) 债券 | 1.43亿 | 3.88% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 6,877.27万 | 1.87% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,333.09万 | 1.45% |
| 5 | 其他资产 | 4,866.37万 | 1.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.54亿 | 20.45% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.70亿 | 12.76% |
| 金融业 | 2.02亿 | 5.49% |
| 采矿业 | 1.70亿 | 4.62% |
| 房地产业 | 9,407.99万 | 2.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,213.09万 | 1.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,921.58万 | 1.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.42%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 4.24亿 | 11.51% |
| 房地产 | 3.36亿 | 9.11% |
| 非日常生活消费品 | 2.63亿 | 7.14% |
| 医疗保健 | 2.51亿 | 6.80% |
| 工业 | 1.28亿 | 3.47% |
| 通讯业务 | 1.09亿 | 2.95% |
| 能源 | 7,670.59万 | 2.08% |
| 信息技术 | 1,331.91万 | 0.36% |
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