中庚价值品质一年持有期混合 (011174.jj)中庚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2888元基金经理吴承根管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率151.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.27% |
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中庚价值品质一年持有期混合(011174) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.42元 | 38.94亿 | 27.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 46.19亿 | 33.75亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.41元 | 51.06亿 | 36.33亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 55.90亿 | 37.66亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.47元 | 59.05亿 | 40.12亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.57元 | 67.31亿 | 42.88亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.49元 | 67.05亿 | 44.99亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.45元 | 66.33亿 | 45.78亿元 | -- |
