中庚价值品质一年持有期混合 (011174.jj)中庚基金管理有限公司持有人户数4.54万 | 成立日期 | 2021-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4201元基金经理吴承根管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率151.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.29% |
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中庚价值品质一年持有期混合(011174) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -17.32% | 9.81% | 7.26% | 6.04% | 4.20% | -5.79% | -4.61% | -5.16% | 22.73% | -5.53% | -1.94% | -3.09% | 1.04% |
| 2023 | 7.84% | -0.006% | -2.33% | -0.43% | -10.86% | 5.63% | 7.84% | -5.57% | -0.95% | -3.13% | 1.55% | -3.75% | -5.69% |
| 2022 | 2.14% | 5.52% | -0.74% | -0.74% | 7.16% | 1.80% | -2.82% | 0.49% | -6.52% | -8.96% | 17.95% | -4.22% | 8.77% |
| 2021 | -- | 5.38% | 0.79% | 0.85% | 3.14% | 5.90% | 8.53% | 11.53% | 3.04% | -9.13% | -0.92% | 5.69% | -- |
