中庚价值品质一年持有期混合 (011174.jj)中庚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3316元基金经理吴承根管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率99.67% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.48% |
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中庚价值品质一年持有期混合(011174) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 8,570.25万元 | 1.50% | 1,428.37万元 | 0.25% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 4,915.72万元 | 1.50% | 819.29万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 9,866.42万元 | 1.50% | 1,644.40万元 | 0.25% |
