中庚价值品质一年持有期混合 (011174.jj)中庚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2888元基金经理吴承根管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率151.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.27% |
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中庚价值品质一年持有期混合(011174) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 151.66% | 23.60亿元 | 35.46亿元 | 36.72亿元 | 38.94亿元 |
| 2023-12-31 | 99.67% | 45.12亿元 | 56.67亿元 | 47.97亿元 | 51.06亿元 |
| 2023-06-30 | 83.13% | 23.14亿元 | 29.38亿元 | 55.62亿元 | 59.05亿元 |
| 2022-12-31 | 138.10% | 92.49亿元 | 91.79亿元 | 62.75亿元 | 67.05亿元 |
