中庚价值品质一年持有期混合 (011174.jj)中庚基金管理有限公司持有人户数4.54万 | 成立日期 | 2021-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4201元基金经理吴承根管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率151.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.29% |
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中庚价值品质一年持有期混合(011174) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-30 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2024-12-27 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2024-12-26 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2024-12-25 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2024-12-24 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2024-12-23 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2024-12-20 | 1.4125元 | 1.4125元 |
| 2024-12-19 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2024-12-18 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2024-12-17 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2024-12-16 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2024-12-13 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2024-12-12 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2024-12-11 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2024-12-10 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2024-12-09 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2024-12-06 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2024-12-05 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2024-12-04 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2024-12-03 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2024-12-02 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2024-11-29 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2024-11-28 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2024-11-27 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2024-11-26 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2024-11-25 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2024-11-22 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2024-11-21 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2024-11-20 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2024-11-19 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2024-11-18 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2024-11-15 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2024-11-14 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2024-11-13 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2024-11-12 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2024-11-11 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2024-11-08 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2024-11-07 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2024-11-06 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2024-11-05 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2024-11-04 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2024-11-01 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2024-10-31 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2024-10-30 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2024-10-29 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2024-10-28 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2024-10-25 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2024-10-24 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2024-10-23 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2024-10-22 | 1.5348元 | 1.5348元 |
