中庚价值品质一年持有期混合 (011174.jj)中庚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2888元基金经理吴承根管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率151.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.27% |
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中庚价值品质一年持有期混合(011174) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2024-08-29 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2024-08-28 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2024-08-27 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2024-08-26 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2024-08-23 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2024-08-22 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2024-08-21 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2024-08-20 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2024-08-19 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2024-08-16 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2024-08-15 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2024-08-14 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2024-08-13 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2024-08-12 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2024-08-09 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2024-08-08 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2024-08-07 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2024-08-06 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2024-08-05 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2024-08-02 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2024-08-01 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2024-07-31 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2024-07-30 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2024-07-29 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2024-07-26 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2024-07-25 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2024-07-24 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2024-07-23 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2024-07-22 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2024-07-19 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2024-07-18 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2024-07-17 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2024-07-16 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2024-07-15 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2024-07-12 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2024-07-11 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2024-07-10 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2024-07-09 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2024-07-08 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2024-07-05 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2024-07-04 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2024-07-03 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2024-07-02 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2024-07-01 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2024-06-28 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2024-06-27 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2024-06-26 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2024-06-25 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2024-06-24 | 1.4457元 | 1.4457元 |
