中庚价值品质一年持有期混合 (011174.jj)中庚基金管理有限公司持有人户数4.54万	成立日期	2021-01-19	总资产规模	36.64亿元 (2024-09-30)	基金类型混合型当前净值1.4201元基金经理吴承根管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率151.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.29%
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中庚价值品质一年持有期混合(011174) - 历史分红派息及拆分数据列表

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