中庚价值品质一年持有期混合 (011174.jj)中庚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3316元基金经理吴承根管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率99.67% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.48% |
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中庚价值品质一年持有期混合(011174) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 92.31% | 7.69% | 5.51万 | 9.27万元 | -- |
| 2023-06-30 | 92.63% | 7.37% | 6.28万 | 9.40万元 | -- |
| 2022-12-31 | 92.57% | 7.43% | 6.84万 | 9.80万元 | -- |
