中庚价值品质一年持有期混合 (011174.jj)中庚基金管理有限公司持有人户数4.54万 | 成立日期 | 2021-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4201元基金经理吴承根管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率151.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.29% |
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中庚价值品质一年持有期混合(011174) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 中庚价值品质一年持有期混合 |
| 基金主代码 | 011174 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2021-01-19 |
| 总份额 | 23.16亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金在跟踪研究宏观经济发展趋势基础上，主要采用自下而上的投资方法，以深入的基本面分析为立足点，寻找证券市场中具备投资价值的股票进行组合投资，为基金份额持有人谋求中长期可持续的、超越业绩比较基准的超额收益。 |
| 投资策略 | 资产配置策略：本基金将兼顾市场风险控制和收益获取，在大类资产配置策略方面，从宏观经济环境、市场流动性水平、政策因素、估值水平等方面，采取定性与定量结合的分析方法，对证券市场投资的收益与风险进行综合研判。在保持总体风险水平相对稳定的基础上，采用自上而下的投资理念，对不同类别风险资产基本面的持续跟踪研究，结合证券市场对不同类别风险资产的定价情况，力求寻找符合基金投资目标的资产配置方式。股票投资策略：本基金在选股上遵循价值投资理念。长期来看上市公司的可持续盈利能力和其股票估值具有很强的正相关性。可持续的高盈利能力公司的估值最终会比低盈利能力公司的高，因此通过投资低估值、高盈利能力的股票能够为投资者带来中长期的超额收益。其他策略：债券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、资产支持证券投资策略、存托凭证投资策略、投资组合的风险管理策略。 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×50%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×25%+中证全债指数收益率×25%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 基金公司 | 中庚基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
