中庚价值品质一年持有期混合 (011174.jj)中庚基金管理有限公司持有人户数4.54万 | 成立日期 | 2021-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5593元基金经理吴承根管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率151.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.39% |
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中庚价值品质一年持有期混合(011174) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.5593元 | 1.5593元 |
| 2024-11-07 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2024-11-06 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2024-11-05 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2024-11-04 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2024-11-01 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2024-10-31 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2024-10-30 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2024-10-29 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2024-10-28 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2024-10-25 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2024-10-24 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2024-10-23 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2024-10-22 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2024-10-21 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2024-10-18 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2024-10-17 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2024-10-16 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2024-10-15 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2024-10-14 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2024-10-11 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2024-10-10 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2024-10-09 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2024-10-08 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2024-09-30 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2024-09-27 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2024-09-26 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2024-09-25 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2024-09-24 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2024-09-23 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2024-09-20 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2024-09-19 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2024-09-18 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2024-09-13 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2024-09-12 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2024-09-11 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2024-09-10 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2024-09-09 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2024-09-06 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2024-09-05 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2024-09-04 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2024-09-03 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2024-09-02 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2024-08-30 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2024-08-29 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2024-08-28 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2024-08-27 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2024-08-26 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2024-08-23 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2024-08-22 | 1.2593元 | 1.2593元 |
