万家鼎鑫一年定开债券发起式 (012935.jj)万家基金管理有限公司	成立日期	2021-11-23	总资产规模	52.64亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0364元基金经理徐青管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.13%
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万家鼎鑫一年定开债券发起式(012935) - 历史拆分折算公告列表

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