嘉实年年红一年持有债券发起式C (016511.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1.04万 | 成立日期 | 2022-10-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0572元基金经理轩璇管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实年年红一年持有债券发起式A | ||||
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嘉实年年红一年持有债券发起式C(016511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0572元 | 1.0732元 |
| 2024-11-07 | 1.0576元 | 1.0736元 |
| 2024-11-06 | 1.0561元 | 1.0721元 |
| 2024-11-05 | 1.0560元 | 1.0720元 |
| 2024-11-04 | 1.0549元 | 1.0709元 |
| 2024-11-01 | 1.0543元 | 1.0703元 |
| 2024-10-31 | 1.0536元 | 1.0696元 |
| 2024-10-30 | 1.0533元 | 1.0693元 |
| 2024-10-29 | 1.0536元 | 1.0696元 |
| 2024-10-28 | 1.0542元 | 1.0702元 |
| 2024-10-25 | 1.0540元 | 1.0700元 |
| 2024-10-24 | 1.0538元 | 1.0698元 |
| 2024-10-23 | 1.0546元 | 1.0706元 |
| 2024-10-22 | 1.0552元 | 1.0712元 |
| 2024-10-21 | 1.0558元 | 1.0718元 |
| 2024-10-18 | 1.0634元 | 1.0714元 |
| 2024-10-17 | 1.0625元 | 1.0705元 |
| 2024-10-16 | 1.0621元 | 1.0701元 |
| 2024-10-15 | 1.0614元 | 1.0694元 |
| 2024-10-14 | 1.0613元 | 1.0693元 |
| 2024-10-11 | 1.0582元 | 1.0662元 |
| 2024-10-10 | 1.0582元 | 1.0662元 |
| 2024-10-09 | 1.0559元 | 1.0639元 |
| 2024-10-08 | 1.0610元 | 1.0690元 |
| 2024-09-30 | 1.0626元 | 1.0706元 |
| 2024-09-27 | 1.0650元 | 1.0730元 |
| 2024-09-26 | 1.0673元 | 1.0753元 |
| 2024-09-25 | 1.0675元 | 1.0755元 |
| 2024-09-24 | 1.0666元 | 1.0746元 |
| 2024-09-23 | 1.0664元 | 1.0744元 |
| 2024-09-20 | 1.0664元 | 1.0744元 |
| 2024-09-19 | 1.0665元 | 1.0745元 |
| 2024-09-18 | 1.0666元 | 1.0746元 |
| 2024-09-13 | 1.0661元 | 1.0741元 |
| 2024-09-12 | 1.0658元 | 1.0738元 |
| 2024-09-11 | 1.0658元 | 1.0738元 |
| 2024-09-10 | 1.0656元 | 1.0736元 |
| 2024-09-09 | 1.0656元 | 1.0736元 |
| 2024-09-06 | 1.0656元 | 1.0736元 |
| 2024-09-05 | 1.0656元 | 1.0736元 |
| 2024-09-04 | 1.0653元 | 1.0733元 |
| 2024-09-03 | 1.0650元 | 1.0730元 |
| 2024-09-02 | 1.0646元 | 1.0726元 |
| 2024-08-30 | 1.0637元 | 1.0717元 |
| 2024-08-29 | 1.0632元 | 1.0712元 |
| 2024-08-28 | 1.0630元 | 1.0710元 |
| 2024-08-27 | 1.0625元 | 1.0705元 |
| 2024-08-26 | 1.0637元 | 1.0717元 |
| 2024-08-23 | 1.0639元 | 1.0719元 |
| 2024-08-22 | 1.0640元 | 1.0720元 |
