嘉实年年红一年持有债券发起式C (016511.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0637元基金经理轩璇 、 赖礼辉 、 王夫乐管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实年年红一年持有债券发起式A | ||||
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嘉实年年红一年持有债券发起式C(016511) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0637元 | 1.0717元 |
| 2024-08-29 | 1.0632元 | 1.0712元 |
| 2024-08-28 | 1.0630元 | 1.0710元 |
| 2024-08-27 | 1.0625元 | 1.0705元 |
| 2024-08-26 | 1.0637元 | 1.0717元 |
| 2024-08-23 | 1.0639元 | 1.0719元 |
| 2024-08-22 | 1.0640元 | 1.0720元 |
| 2024-08-21 | 1.0640元 | 1.0720元 |
| 2024-08-20 | 1.0643元 | 1.0723元 |
| 2024-08-19 | 1.0647元 | 1.0727元 |
| 2024-08-16 | 1.0642元 | 1.0722元 |
| 2024-08-15 | 1.0646元 | 1.0726元 |
| 2024-08-14 | 1.0650元 | 1.0730元 |
| 2024-08-13 | 1.0643元 | 1.0723元 |
| 2024-08-12 | 1.0635元 | 1.0715元 |
| 2024-08-09 | 1.0655元 | 1.0735元 |
| 2024-08-08 | 1.0663元 | 1.0743元 |
| 2024-08-07 | 1.0669元 | 1.0749元 |
| 2024-08-06 | 1.0667元 | 1.0747元 |
| 2024-08-05 | 1.0669元 | 1.0749元 |
| 2024-08-02 | 1.0668元 | 1.0748元 |
| 2024-08-01 | 1.0665元 | 1.0745元 |
| 2024-07-31 | 1.0661元 | 1.0741元 |
| 2024-07-30 | 1.0654元 | 1.0734元 |
| 2024-07-29 | 1.0652元 | 1.0732元 |
| 2024-07-26 | 1.0649元 | 1.0729元 |
| 2024-07-25 | 1.0645元 | 1.0725元 |
| 2024-07-24 | 1.0642元 | 1.0722元 |
| 2024-07-23 | 1.0644元 | 1.0724元 |
| 2024-07-22 | 1.0641元 | 1.0721元 |
| 2024-07-19 | 1.0635元 | 1.0715元 |
| 2024-07-18 | 1.0633元 | 1.0713元 |
| 2024-07-17 | 1.0633元 | 1.0713元 |
| 2024-07-16 | 1.0634元 | 1.0714元 |
| 2024-07-15 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-07-12 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-07-11 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-07-10 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-07-09 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-07-08 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-07-05 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-07-04 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-07-03 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-07-02 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-07-01 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-06-28 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-06-27 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-06-26 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-06-25 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-06-24 | 1.0693元 | 1.0693元 |
