国泰瑞悦3个月持有债券（FOF）(016644) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.73亿 | 89.40% |
| 2 | 固定收益投资 | 2,671.12万 | 5.05% |
| (其中) 债券 | 2,671.12万 | 5.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,924.34万 | 5.53% |
| 4 | 其他资产 | 10.09万 | 0.02% |
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最后更新于：2024-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.73亿 | 89.40% |
| 2 | 固定收益投资 | 2,671.12万 | 5.05% |
| (其中) 债券 | 2,671.12万 | 5.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,924.34万 | 5.53% |
| 4 | 其他资产 | 10.09万 | 0.02% |
