国泰瑞悦3个月持有债券（FOF） (016644.jj)持有人户数224.00 | 成立日期 | 2022-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0235元基金经理曾辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰瑞悦3个月持有债券（FOF）(016644) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.83亿 | 90.50% |
| 2 | 固定收益投资 | 2,682.69万 | 5.02% |
| (其中) 债券 | 2,682.69万 | 5.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,368.67万 | 4.44% |
| 4 | 其他资产 | 23.41万 | 0.04% |
加载中......
