国泰瑞悦3个月持有债券（FOF）(016644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 1.0322元 | 1.0502元 |
| 2024-07-23 | 1.0317元 | 1.0497元 |
| 2024-07-22 | 1.0319元 | 1.0499元 |
| 2024-07-19 | 1.0320元 | 1.0500元 |
| 2024-07-18 | 1.0331元 | 1.0511元 |
| 2024-07-17 | 1.0331元 | 1.0511元 |
| 2024-07-16 | 1.0331元 | 1.0511元 |
| 2024-07-15 | 1.0327元 | 1.0507元 |
| 2024-07-12 | 1.0328元 | 1.0508元 |
| 2024-07-11 | 1.0327元 | 1.0507元 |
| 2024-07-10 | 1.0324元 | 1.0504元 |
| 2024-07-09 | 1.0324元 | 1.0504元 |
| 2024-07-08 | 1.0323元 | 1.0503元 |
| 2024-07-05 | 1.0326元 | 1.0506元 |
| 2024-07-04 | 1.0328元 | 1.0508元 |
| 2024-07-03 | 1.0327元 | 1.0507元 |
| 2024-07-02 | 1.0325元 | 1.0505元 |
| 2024-07-01 | 1.0323元 | 1.0503元 |
| 2024-06-28 | 1.0325元 | 1.0505元 |
| 2024-06-27 | 1.0323元 | 1.0503元 |
| 2024-06-26 | 1.0321元 | 1.0501元 |
| 2024-06-25 | 1.0320元 | 1.0500元 |
| 2024-06-24 | 1.0319元 | 1.0499元 |
| 2024-06-21 | 1.0324元 | 1.0504元 |
| 2024-06-20 | 1.0322元 | 1.0502元 |
| 2024-06-19 | 1.0321元 | 1.0501元 |
| 2024-06-18 | 1.0319元 | 1.0499元 |
| 2024-06-17 | 1.0318元 | 1.0498元 |
| 2024-06-14 | 1.0317元 | 1.0497元 |
| 2024-06-13 | 1.0315元 | 1.0495元 |
| 2024-06-12 | 1.0316元 | 1.0496元 |
| 2024-06-11 | 1.0312元 | 1.0492元 |
| 2024-06-05 | 1.0318元 | 1.0498元 |
| 2024-06-04 | 1.0326元 | 1.0506元 |
| 2024-06-03 | 1.0321元 | 1.0501元 |
| 2024-05-31 | 1.0330元 | 1.0510元 |
| 2024-05-30 | 1.0329元 | 1.0509元 |
| 2024-05-29 | 1.0339元 | 1.0519元 |
| 2024-05-28 | 1.0332元 | 1.0512元 |
| 2024-05-27 | 1.0327元 | 1.0507元 |
| 2024-05-24 | 1.0325元 | 1.0505元 |
| 2024-05-23 | 1.0324元 | 1.0504元 |
| 2024-05-22 | 1.0340元 | 1.0520元 |
| 2024-05-21 | 1.0339元 | 1.0519元 |
| 2024-05-20 | 1.0344元 | 1.0524元 |
| 2024-05-17 | 1.0327元 | 1.0507元 |
| 2024-05-16 | 1.0320元 | 1.0500元 |
| 2024-05-15 | 1.0316元 | 1.0496元 |
| 2024-05-14 | 1.0314元 | 1.0494元 |
| 2024-05-13 | 1.0309元 | 1.0489元 |
