国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)
(016644.jj)
成立日期2022-09-23
总资产规模
5.16亿 (2024-06-30)
基金类型FOF当前净值1.0322基金经理曾辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.72%
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国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)(016644) - 历史月度涨跌幅

最后更新于:2024-07-24

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20240.41%0.59%0.11%0.45%0.33%-0.05%-0.03%----------1.82%
20230.38%0.03%0.42%0.47%-0.01%0.26%0.23%0.43%-0.21%0.13%0.29%0.61%3.05%
2022------------------0.14%-0.04%0.00%--