国泰瑞悦3个月持有债券（FOF） (016644.jj)持有人户数224.00 | 成立日期 | 2022-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0235元基金经理曾辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
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国泰瑞悦3个月持有债券（FOF）(016644) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-18
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.41% | 0.59% | 0.11% | 0.45% | 0.33% | -0.05% | 0.07% | -0.06% | 0.46% | 0.39% | -0.15% | 1.14% | 3.73% |
| 2023 | 0.38% | 0.03% | 0.42% | 0.47% | -0.01% | 0.26% | 0.23% | 0.43% | -0.21% | 0.13% | 0.29% | 0.61% | 3.05% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14% | -0.04% | 0.00% | -- |
