国泰瑞悦3个月持有债券（FOF） (016644.jj)持有人户数224.00 | 成立日期 | 2022-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0235元基金经理曾辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
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国泰瑞悦3个月持有债券（FOF）(016644) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 49.24万元 | 0.30% | 25.49万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 110.73万元 | 0.30% | 50.78万元 | 0.10% |
| 2023-12-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 55.29万元 | 0.30% | 25.04万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 54.29万元 | 0.30% | 26.62万元 | 0.10% |
