国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)(016644) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-13
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2024-03-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 110.73万元 | 0.30% | 50.78万元 | 0.10% |
2023-12-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 55.29万元 | 0.30% | 25.04万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 54.29万元 | 0.30% | 26.62万元 | 0.10% |