国泰瑞悦3个月持有债券（FOF） (016644.jj)持有人户数224.00 | 成立日期 | 2022-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0235元基金经理曾辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
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国泰瑞悦3个月持有债券（FOF）(016644) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-12 | 2024-12-10 | 0.028 元 | 5.00亿 | 1,399.98万元 | 2.74% | -- |
| 2023-12-19 | 2023-12-15 | 0.018 元 | 5.00亿 | 900.00万元 | 1.78% | 1.78% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
