国泰瑞悦3个月持有债券（FOF） (016644.jj)	成立日期	2022-09-23	总资产规模	5.16亿元 (2024-06-30)	基金类型FOF当前净值1.0324元基金经理曾辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.60%
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国泰瑞悦3个月持有债券（FOF）(016644) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-12-15

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-12-19	2023-12-15	0.018 元	900.00万元	1.78%	1.78%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。