国泰瑞悦3个月持有债券（FOF） (016644.jj)持有人户数224.00 | 成立日期 | 2022-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0235元基金经理曾辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
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国泰瑞悦3个月持有债券（FOF）(016644) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00% | 100.00% | 224.00 | 230.47万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 232.00 | 218.48万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 237.00 | 214.50万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 243.00 | 206.02万元 | -- |
