国泰瑞悦3个月持有债券（FOF）(016644) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 5.16亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.13亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 5.07亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.11亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 5.08亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 5.05亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 5.01亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2022-09-23 | 1.00元 | 10.05亿 | 10.05亿元 | -- |
