国泰瑞悦3个月持有债券（FOF） (016644.jj)持有人户数224.00 | 成立日期 | 2022-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0235元基金经理曾辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
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国泰瑞悦3个月持有债券（FOF）(016644) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 5.19亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 5.16亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.13亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 5.07亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.11亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 5.08亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 5.05亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 5.01亿 | 5.00亿元 | -- |
