国泰瑞悦3个月持有债券（FOF） (016644.jj)持有人户数224.00 | 成立日期 | 2022-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0235元基金经理曾辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
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国泰瑞悦3个月持有债券（FOF）(016644) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金（FOF） |
| 基金简称 | 国泰瑞悦3个月持有债券（FOF） |
| 基金主代码 | 016644 |
| 运作方式 | 契约型开放式。本基金设置基金份额持有人最短持有期限。基金份额持有人持有的每笔基金份额最短持有期限为3个月，在最短持有期限内该笔基金份额不可赎回或转换转出，自最短持有期限届满的下一工作日起（含该日）可赎回或转换转出。 对于每笔认购的基金份额而言，最短持有期限指自基金合同生效之日（含该日）起至3个月后的月度对日的前一日（含该日）的期间；对于每笔申购或转换转入的基金份额而言，最短持有期限指自该笔申购或转换转入份额确认日（含该日）起至3个月后的月度对日的前一日（含该日）的期间。 |
| 合同生效日 | 2022-09-23 |
| 总份额 | 5.00亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金主要采用优选基金策略，在控制风险水平的同时追求基金资产的稳健增值。 |
| 投资策略 | 1、资产配置策略；2、基金投资策略；3、股票投资策略；4、存托凭证投资策略；5、债券投资策略；6、可转换债券和可交换债券投资策略；7、资产支持证券投资策略。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率*95%+银行人民币一年期定期存款利率（税后）*5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金中基金（FOF），理论上其预期风险与预期收益水平高于货币市场基金、货币型基金中基金（FOF），低于混合型基金、混合型基金中基金（FOF）、股票型基金和股票型基金中基金（FOF）。本基金投资港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 北京银行股份有限公司 |
