国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)(016644) - 基金概况
最后更新于:2024-07-23
基金全称 | 国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) |
基金简称 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) |
基金主代码 | 016644 |
运作方式 | 契约型开放式。本基金设置基金份额持有人最短持有期限。基金份额持有人持有的每笔基金份额最短持有期限为3个月,在最短持有期限内该笔基金份额不可赎回或转换转出,自最短持有期限届满的下一工作日起(含该日)可赎回或转换转出。 对于每笔认购的基金份额而言,最短持有期限指自基金合同生效之日(含该日)起至3个月后的月度对日的前一日(含该日)的期间;对于每笔申购或转换转入的基金份额而言,最短持有期限指自该笔申购或转换转入份额确认日(含该日)起至3个月后的月度对日的前一日(含该日)的期间。 |
合同生效日 | 2022-09-23 |
总份额 | 5.00亿 份 (2024-06-30) |
投资目标 | 本基金主要采用优选基金策略,在控制风险水平的同时追求基金资产的稳健增值。 |
投资策略 | 1、资产配置策略;2、基金投资策略;3、股票投资策略;4、存托凭证投资策略;5、债券投资策略;6、可转换债券和可交换债券投资策略;7、资产支持证券投资策略。 |
业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*95%+银行人民币一年期定期存款利率(税后)*5%。 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金中基金(FOF),理论上其预期风险与预期收益水平高于货币市场基金、货币型基金中基金(FOF),低于混合型基金、混合型基金中基金(FOF)、股票型基金和股票型基金中基金(FOF)。本基金投资港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
基金托管人 | 北京银行股份有限公司 |