国泰瑞悦3个月持有债券（FOF） (016644.jj)持有人户数224.00 | 成立日期 | 2022-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0265元基金经理曾辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
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国泰瑞悦3个月持有债券（FOF）(016644) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0265元 | 1.0725元 |
| 2024-12-18 | 1.0235元 | 1.0695元 |
| 2024-12-17 | 1.0250元 | 1.0710元 |
| 2024-12-12 | 1.0234元 | 1.0694元 |
| 2024-12-11 | 1.0216元 | 1.0676元 |
| 2024-12-09 | 1.0437元 | 1.0617元 |
| 2024-12-05 | 1.0436元 | 1.0616元 |
| 2024-12-04 | 1.0433元 | 1.0613元 |
| 2024-12-03 | 1.0418元 | 1.0598元 |
| 2024-12-02 | 1.0411元 | 1.0591元 |
| 2024-11-29 | 1.0397元 | 1.0577元 |
| 2024-11-27 | 1.0379元 | 1.0559元 |
| 2024-11-26 | 1.0375元 | 1.0555元 |
| 2024-11-25 | 1.0377元 | 1.0557元 |
| 2024-11-22 | 1.0387元 | 1.0567元 |
| 2024-11-21 | 1.0378元 | 1.0558元 |
| 2024-11-20 | 1.0363元 | 1.0543元 |
| 2024-11-19 | 1.0361元 | 1.0541元 |
| 2024-11-18 | 1.0348元 | 1.0528元 |
| 2024-11-14 | 1.0376元 | 1.0556元 |
| 2024-11-13 | 1.0395元 | 1.0575元 |
| 2024-11-12 | 1.0397元 | 1.0577元 |
| 2024-11-11 | 1.0401元 | 1.0581元 |
| 2024-11-08 | 1.0394元 | 1.0574元 |
| 2024-11-07 | 1.0388元 | 1.0568元 |
| 2024-11-06 | 1.0401元 | 1.0581元 |
| 2024-11-05 | 1.0403元 | 1.0583元 |
| 2024-11-04 | 1.0400元 | 1.0580元 |
| 2024-11-01 | 1.0404元 | 1.0584元 |
| 2024-10-31 | 1.0413元 | 1.0593元 |
| 2024-10-30 | 1.0420元 | 1.0600元 |
| 2024-10-29 | 1.0408元 | 1.0588元 |
| 2024-10-28 | 1.0405元 | 1.0585元 |
| 2024-10-25 | 1.0399元 | 1.0579元 |
| 2024-10-23 | 1.0413元 | 1.0593元 |
| 2024-10-22 | 1.0408元 | 1.0588元 |
| 2024-10-21 | 1.0408元 | 1.0588元 |
| 2024-10-18 | 1.0393元 | 1.0573元 |
| 2024-10-17 | 1.0379元 | 1.0559元 |
| 2024-10-16 | 1.0375元 | 1.0555元 |
| 2024-10-15 | 1.0358元 | 1.0538元 |
| 2024-10-14 | 1.0356元 | 1.0536元 |
| 2024-10-11 | 1.0334元 | 1.0514元 |
| 2024-10-10 | 1.0330元 | 1.0510元 |
| 2024-10-09 | 1.0321元 | 1.0501元 |
| 2024-10-08 | 1.0360元 | 1.0540元 |
| 2024-09-26 | 1.0373元 | 1.0553元 |
| 2024-09-25 | 1.0363元 | 1.0543元 |
| 2024-09-24 | 1.0353元 | 1.0533元 |
| 2024-09-23 | 1.0337元 | 1.0517元 |
