汇安嘉裕纯债债券C(016672) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0304元 | 1.0544元 |
| 2024-09-27 | 1.0342元 | 1.0582元 |
| 2024-09-26 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-09-25 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-09-24 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-09-23 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-09-20 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-09-19 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-09-18 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-09-13 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-09-12 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-09-11 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-09-10 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-09-09 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-09-06 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-09-05 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-09-04 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-09-03 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-09-02 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-08-30 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-08-29 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-08-28 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-08-27 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-08-26 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-08-23 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-08-22 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-08-21 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-08-20 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-08-19 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-08-16 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-08-15 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-08-14 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-08-13 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-08-12 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-08-09 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-08-08 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-08-07 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-08-06 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-08-05 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-08-02 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-08-01 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-07-31 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-07-30 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-07-29 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-07-26 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-07-25 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-07-24 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-07-23 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-07-22 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-07-19 | 1.0550元 | 1.0550元 |
