汇安嘉裕纯债债券C (016672.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0569元基金经理王作舟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.97% |
| 相关基金: | 主从基金汇安嘉裕纯债债券A | ||||
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汇安嘉裕纯债债券C(016672) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-08-29 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-08-28 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-08-27 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-08-26 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-08-23 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-08-22 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-08-21 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-08-20 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-08-19 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-08-16 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-08-15 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-08-14 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-08-13 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-08-12 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-08-09 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-08-08 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-08-07 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-08-06 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-08-05 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-08-02 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-08-01 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-07-31 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-07-30 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-07-29 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-07-26 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-07-25 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-07-24 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-07-23 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-07-22 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-07-19 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-07-18 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-07-17 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-07-16 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-07-15 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-07-12 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-07-11 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-07-10 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-07-09 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-07-08 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-07-05 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-07-04 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-07-03 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-07-02 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-07-01 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-06-28 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-06-27 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-06-26 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-06-25 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-06-24 | 1.0525元 | 1.0525元 |
