嘉实同舟债券A (018562.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数3,930.00 | 成立日期 | 2023-07-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0146元基金经理张庆平 、 轩璇 、 顾晶菁管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率23.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实同舟债券C | ||||
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嘉实同舟债券A(018562) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 675.15万 | 1.84% |
| (其中) 股票 | 675.15万 | 1.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.59亿 | 97.86% |
| (其中) 债券 | 3.59亿 | 97.86% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 19.84万 | 0.05% |
| 4 | 其他资产 | 91.46万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.84%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 316.89万 | 0.86% |
| 制造业 | 209.31万 | 0.57% |
| 金融业 | 75.46万 | 0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73.50万 | 0.20% |
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