嘉实同舟债券A (018562.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数3,930.00 | 成立日期 | 2023-07-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0146元基金经理张庆平 、 轩璇 、 顾晶菁管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率23.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实同舟债券C | ||||
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嘉实同舟债券A(018562) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-11-12
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.26% | 0.22% | 0.25% | 0.38% | 0.42% | -0.32% | 0.11% | -0.47% | -0.06% | 0.03% | 0.60% | -- | 0.88% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24% | 0.03% | 0.15% | 0.08% | 0.05% | -- |
