嘉实同舟债券A (018562.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数3,930.00 | 成立日期 | 2023-07-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0146元基金经理张庆平 、 轩璇 、 顾晶菁管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率23.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实同舟债券C | ||||
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嘉实同舟债券A(018562) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-11-11 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-11-08 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-11-07 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-11-06 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-11-05 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-11-04 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-11-01 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-10-31 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-10-30 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-10-29 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-10-28 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-10-25 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-10-24 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-10-23 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-10-22 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-10-21 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-10-18 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-10-17 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-10-16 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-10-15 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-10-14 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-10-11 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-10-10 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-10-09 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-10-08 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-09-30 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-09-27 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-09-26 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-09-25 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-09-24 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-09-23 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-09-20 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-09-19 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-09-18 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-09-13 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-09-12 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-09-11 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-09-10 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-09-09 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-09-06 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-09-05 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-09-04 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-09-03 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-09-02 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-08-30 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-08-29 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-08-28 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-08-27 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-08-26 | 1.0097元 | 1.0097元 |
