嘉实同舟债券A(018562) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-08-29 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-08-28 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-08-27 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-08-26 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-08-23 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-08-22 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-08-21 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-08-20 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-08-19 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-08-16 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-08-15 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-08-14 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-08-13 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-08-12 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-08-09 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-08-08 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-08-07 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-08-06 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-08-05 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-08-02 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-08-01 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-07-31 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-07-30 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-07-29 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-07-26 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-07-25 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-07-24 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-07-23 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-07-22 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-07-19 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-07-18 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-07-17 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-07-16 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-07-15 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-07-12 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-07-11 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-07-10 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-07-09 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-07-08 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-07-05 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-07-04 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-07-03 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-07-02 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-07-01 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-06-28 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-06-27 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-06-26 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-06-25 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-06-24 | 1.0109元 | 1.0109元 |
