嘉实同舟债券A (018562.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数3,930.00 | 成立日期 | 2023-07-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0281元基金经理张庆平 、 轩璇 、 顾晶菁管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率23.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实同舟债券C | ||||
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嘉实同舟债券A(018562) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-12-23 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-12-20 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-12-19 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-12-18 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-12-17 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-12-16 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-12-13 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-12-12 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-12-11 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-12-10 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-12-09 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-12-06 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-12-05 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-12-04 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-12-03 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-12-02 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-11-29 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-11-28 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-11-27 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-11-26 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-11-25 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-11-22 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-11-21 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-11-20 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-11-19 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-11-18 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-11-15 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-11-14 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-11-13 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-11-12 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-11-11 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-11-08 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-11-07 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-11-06 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-11-05 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-11-04 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-11-01 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-10-31 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-10-30 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-10-29 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-10-28 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-10-25 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-10-24 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-10-23 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-10-22 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-10-21 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-10-18 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-10-17 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-10-16 | 1.0083元 | 1.0083元 |
