嘉实同舟债券A (018562.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数3,930.00 | 成立日期 | 2023-07-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0281元基金经理张庆平 、 轩璇 、 顾晶菁管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率23.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实同舟债券C | ||||
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嘉实同舟债券A(018562) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 嘉实同舟债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 嘉实同舟债券 | |
| 基金主代码 | 018562 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-07-24 | |
| 总份额 | 2.62亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，通过债券及股票主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 资产配置策略：本基金将根据对宏观经济周期的分析研究，结合基本面、政策面、资金面等多种因素综合考量，研判所处经济周期的位置及未来发展方向，在控制风险的前提下，确定组合中股票、债券、基金、货币市场工具及其他金融工具的比例，并根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。债券等固定收益类资产投资策略：本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素，并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在符合本基金相关投资比例规定的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，力争获取较高的投资收益。可转换债券与可交换债券投资策略：本基金将借鉴信用债的基本面研究，从行业基本面、公司的行业地位、竞争优势、盈利能力、治理结构等方面进行考察，精选信用违约风险小的可转换债券/可交换债券进行投资。本基金将在定量分析与主动研究相结合的基础上，结合可转换债券/可交换债券的交易价格、转换条件以及转股价值，制定相应的投资策略以及选择合适的转换时机。股票投资策略：本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合，精选行业和个股的策略。以公司行业研究员的基本分析为基础，同时结合数量化的系统选股方法，精选价值被低估的投资品种。基金投资策略：按管理模式分类，主要包括主动管理型基金和被动管理型基金两大类。主动管理型基金筛选流程包括初选和精选两个阶段，本基金首先根据基金历史业绩、基金风险调整后的收益（信息比率、Sharpe比率）、基金的规模和流动性等一系列量化指标对基金进行初步筛选并确定适选基金。之后通过对适选基金的定性及定量分析再次精选基金，力求寻找到投资风格稳定、业绩持续优秀并具有良好风险管理能力的投资品种。对于指数基金及指数增强基金等被动管理的产品，本基金将根据基金的指数标的、基金的规模和流动性、跟踪误差等量化指标筛选，并结合本基金的投资目标及基金投资策略进行投资，作为基金投资策略的有效补充。衍生品投资策略：本基金的衍生品投资将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束，合理利用国债期货、信用衍生品等衍生工具，将根据风险管理的原则，以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 | |
| 业绩比较基准 | 中债总财富（总值）指数收益率×90%+中证800指数收益率×7%+恒生指数收益率×3%（人民币计价）。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 | |
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 嘉实同舟债券A | 嘉实同舟债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 018562 | 018563 |
| 子基金份额 | 2.08亿 份 (2024-09-30) | 5,331.84万 份 (2024-09-30) |
