嘉实同舟债券A (018562.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数3,930.00 | 成立日期 | 2023-07-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0146元基金经理张庆平 、 轩璇 、 顾晶菁管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率23.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实同舟债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实同舟债券A(018562) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 23.69% | 5,239.36万元 | 3,270.48万元 | 3,079.90万元 | 2.87亿元 |
| 2023-12-31 | 4.36% | 4,529.67万元 | 3,013.93万元 | 1,354.76万元 | 6.55亿元 |
