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分红拆分
基金经理
概况
嘉实同舟债券A
(018562.jj)
嘉实基金管理有限公司
成立日期
2023-07-24
总资产规模
2.87亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0088
元
基金经理
张庆平
、
轩璇
、
顾晶菁
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.10%
持仓换手率
23.69%
(
2024-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.80%
相关基金:
主从基金
嘉实同舟债券C
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嘉实同舟债券A(018562) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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嘉实同舟债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.01
元
2.87亿
2.84亿
元
--
2024-03-31
--
3.96亿
3.93亿
元
--
2023-12-31
1.01
元
6.55亿
6.51亿
元
--
2023-09-30
--
13.75亿
13.71亿
元
--
2023-07-24
1.00
元
13.71亿
13.71亿
元
--
