嘉实同舟债券A
(018562.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数3,930.00		成立日期2023-07-24
总资产规模
2.10亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0146元基金经理张庆平 、 轩璇 、 顾晶菁管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率23.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.12%
相关基金: 主从基金嘉实同舟债券C
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嘉实同舟债券A(018562) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

嘉实同舟债券A.(018562) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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嘉实同舟债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.01元2.10亿2.08亿元--
2024-06-301.01元2.87亿2.84亿元--
2024-03-31--3.96亿3.93亿元--
2023-12-311.01元6.55亿6.51亿元--
2023-09-30--13.75亿13.71亿元--
2023-07-241.00元13.71亿13.71亿元--

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