嘉实同舟债券A (018562.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数3,930.00 | 成立日期 | 2023-07-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0146元基金经理张庆平 、 轩璇 、 顾晶菁管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率23.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实同舟债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实同舟债券A(018562) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
